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鑫元富利三个月定期开放债 007559
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.2461净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0456 | 1.2461 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0450 | 1.2455 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0446 | 1.2451 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0438 | 1.2443 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0433 | 1.2438 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0433 | 1.2438 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0439 | 1.2444 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0432 | 1.2437 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0433 | 1.2438 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.2431 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.2431 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.2427 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0419 | 1.2424 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.2419 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0412 | 1.2417 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.2414 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.2412 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0404 | 1.2409 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0406 | 1.2411 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0406 | 1.2411 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。