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中加优选中高等级债券C 007558
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0977累计 1.1987净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0977 | 1.1987 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0977 | 1.1987 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0990 | 1.2000 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0999 | 1.2009 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1000 | 1.2010 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0981 | 1.1991 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0991 | 1.2001 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0983 | 1.1993 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0989 | 1.1999 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0987 | 1.1997 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0998 | 1.2008 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1002 | 1.2012 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1012 | 1.2022 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1011 | 1.2021 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1010 | 1.2020 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 1.2026 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1011 | 1.2021 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1007 | 1.2017 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1000 | 1.2010 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1001 | 1.2011 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。