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中航瑞明纯债A 007555
债券型-信用债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0643累计 1.7868净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0643 | 1.7868 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0641 | 1.7866 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.7862 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0636 | 1.7861 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0633 | 1.7858 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0633 | 1.7858 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0629 | 1.7854 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0628 | 1.7853 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0626 | 1.7851 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1161 | 1.7851 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.7849 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1157 | 1.7847 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1155 | 1.7845 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1153 | 1.7843 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1152 | 1.7842 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1150 | 1.7840 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1147 | 1.7837 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1147 | 1.7837 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1146 | 1.7836 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1145 | 1.7835 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。