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财通恒利债券A 007554
债券型-长债 · 财通基金 · 基金经理 张婉玉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.1991净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.1991 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.1989 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0511 | 1.1986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0510 | 1.1985 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0509 | 1.1984 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0510 | 1.1985 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0507 | 1.1982 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0506 | 1.1981 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0504 | 1.1979 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0504 | 1.1979 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0501 | 1.1976 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0501 | 1.1976 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0499 | 1.1974 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0497 | 1.1972 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0497 | 1.1972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0496 | 1.1971 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0494 | 1.1969 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0494 | 1.1969 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0494 | 1.1969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0493 | 1.1968 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。