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中信建投稳裕定开债C 007552
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 邵彦棋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0836累计 1.2390净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0836 | 1.2390 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0831 | 1.2385 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0830 | 1.2384 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0836 | 1.2390 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0830 | 1.2384 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0828 | 1.2382 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0824 | 1.2378 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0819 | 1.2373 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0811 | 1.2365 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0803 | 1.2357 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0799 | 1.2353 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0796 | 1.2350 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0793 | 1.2347 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.2344 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0793 | 1.2347 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0795 | 1.2349 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0795 | 1.2349 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0797 | 1.2351 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0797 | 1.2351 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0792 | 1.2346 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。