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东兴未来价值混合C 007550
混合型-灵活 · 东兴基金 · 基金经理 张旭、李兵伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5158累计 1.5158净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5158 | 1.5158 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5462 | 1.5462 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5445 | 1.5445 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5719 | 1.5719 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5753 | 1.5753 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6113 | 1.6113 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6178 | 1.6178 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6127 | 1.6127 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6617 | 1.6617 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6982 | 1.6982 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7001 | 1.7001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6996 | 1.6996 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6793 | 1.6793 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6531 | 1.6531 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6586 | 1.6586 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6319 | 1.6319 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6342 | 1.6342 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6366 | 1.6366 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6597 | 1.6597 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6704 | 1.6704 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。