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中泰开阳价值优选混合A 007549
混合型-灵活 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田瑀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2381累计 2.2381净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2381 | 2.2381 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2390 | 2.2390 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2656 | 2.2656 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2660 | 2.2660 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2423 | 2.2423 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2569 | 2.2569 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2300 | 2.2300 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2387 | 2.2387 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2516 | 2.2516 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2884 | 2.2884 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2840 | 2.2840 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2940 | 2.2940 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2831 | 2.2831 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2643 | 2.2643 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2646 | 2.2646 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2694 | 2.2694 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2767 | 2.2767 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2749 | 2.2749 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3087 | 2.3087 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3372 | 2.3372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。