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融通增享纯债债券A 007546
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 刘舒乐、刘力宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1654累计 1.2454净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1654 | 1.2454 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1651 | 1.2451 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1643 | 1.2443 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1639 | 1.2439 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1636 | 1.2436 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1641 | 1.2441 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1635 | 1.2435 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1636 | 1.2436 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1629 | 1.2429 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1628 | 1.2428 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1625 | 1.2425 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1619 | 1.2419 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1616 | 1.2416 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1614 | 1.2414 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1612 | 1.2412 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1609 | 1.2409 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1607 | 1.2407 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1607 | 1.2407 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1607 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1606 | 1.2406 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。