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太平恒安三个月定开债 007545
债券型-长债 · 太平基金 · 基金经理 赵岩、张杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0835累计 1.2675净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0835 | 1.2675 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0836 | 1.2676 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0829 | 1.2669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0828 | 1.2668 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0818 | 1.2658 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0810 | 1.2650 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0811 | 1.2651 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0823 | 1.2663 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0811 | 1.2651 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0815 | 1.2655 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0806 | 1.2646 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0805 | 1.2645 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0800 | 1.2640 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 1.2636 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0789 | 1.2629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0788 | 1.2628 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0786 | 1.2626 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0783 | 1.2623 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0782 | 1.2622 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0785 | 1.2625 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。