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鹏华尊晟定期开放发起式债券 007544
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.2048净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0187 | 1.2047 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0188 | 1.2048 | +0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0183 | 1.2043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0182 | 1.2042 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0176 | 1.2036 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0172 | 1.2032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0170 | 1.2030 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0175 | 1.2035 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0169 | 1.2029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0170 | 1.2030 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0166 | 1.2026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0166 | 1.2026 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0164 | 1.2024 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0162 | 1.2022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0159 | 1.2019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0158 | 1.2018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0157 | 1.2017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0155 | 1.2015 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0154 | 1.2014 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0155 | 1.2015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。