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新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541
指数型-股票 · 新华基金 · 基金经理 邓岳、武磊 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1075累计 1.1075净值日期 2022-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 1.1075 | 1.1075 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.1035 | 1.1035 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0888 | 1.0888 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0944 | 1.0944 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0851 | 1.0851 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0835 | 1.0835 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0579 | 1.0579 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0673 | 1.0673 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0649 | 1.0649 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0677 | 1.0677 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0671 | 1.0671 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0692 | 1.0692 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0757 | 1.0757 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0801 | 1.0801 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0840 | 1.0840 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0916 | 1.0916 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0735 | 1.0735 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0755 | 1.0755 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0534 | 1.0534 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0607 | 1.0607 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。