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永赢沪深300ETF发起联接C 007539
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2975累计 1.4475净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2975 | 1.4475 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3128 | 1.4628 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3299 | 1.4799 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3335 | 1.4835 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3423 | 1.4923 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3402 | 1.4902 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3547 | 1.5047 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3510 | 1.5010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3494 | 1.4994 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3783 | 1.5283 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4011 | 1.5511 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4090 | 1.5590 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4074 | 1.5574 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3978 | 1.5478 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3836 | 1.5336 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3896 | 1.5396 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3804 | 1.5304 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3889 | 1.5389 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3979 | 1.5479 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4090 | 1.5590 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。