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永赢沪深300ETF发起联接A 007538
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3405累计 1.4905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3405 | 1.4905 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3442 | 1.4942 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3530 | 1.5030 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3509 | 1.5009 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3654 | 1.5154 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3617 | 1.5117 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3601 | 1.5101 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3893 | 1.5393 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4122 | 1.5622 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4201 | 1.5701 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4185 | 1.5685 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4088 | 1.5588 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3946 | 1.5446 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4006 | 1.5506 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3913 | 1.5413 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3999 | 1.5499 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4089 | 1.5589 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4201 | 1.5701 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4265 | 1.5765 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4226 | 1.5726 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。