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景顺长城景泰盈利纯债 007537
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2365累计 1.3345净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2365 | 1.3345 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2359 | 1.3339 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2356 | 1.3336 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2349 | 1.3329 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2345 | 1.3325 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2343 | 1.3323 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2348 | 1.3328 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2341 | 1.3321 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2343 | 1.3323 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2338 | 1.3318 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2339 | 1.3319 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2334 | 1.3314 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2329 | 1.3309 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2324 | 1.3304 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2322 | 1.3302 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2319 | 1.3299 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2317 | 1.3297 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2315 | 1.3295 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2317 | 1.3297 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2318 | 1.3298 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。