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博时富乐纯债债券A 007536
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0973累计 1.2583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0973 | 1.2583 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0967 | 1.2577 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0965 | 1.2575 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0954 | 1.2564 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0948 | 1.2558 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0947 | 1.2557 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0956 | 1.2566 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0947 | 1.2557 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0950 | 1.2560 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0943 | 1.2553 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0943 | 1.2553 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0939 | 1.2549 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0935 | 1.2545 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0930 | 1.2540 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0928 | 1.2538 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.2535 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.2532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0920 | 1.2530 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0921 | 1.2531 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0922 | 1.2532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。