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国泰盛合三个月定开债 007532
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.2209净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1710 | 1.2209 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1699 | 1.2198 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1689 | 1.2188 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1683 | 1.2182 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1685 | 1.2184 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1695 | 1.2194 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1684 | 1.2183 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.2188 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1670 | 1.2169 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1670 | 1.2169 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1665 | 1.2164 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1661 | 1.2160 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1657 | 1.2156 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1656 | 1.2155 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1655 | 1.2154 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1655 | 1.2154 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.2153 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1656 | 1.2155 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1657 | 1.2156 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1657 | 1.2156 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。