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华宝券商ETF联接C 007531
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4128累计 1.4128净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4128 | 1.4128 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4147 | 1.4147 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4099 | 1.4099 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3819 | 1.3819 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4047 | 1.4047 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3996 | 1.3996 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4001 | 1.4001 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4256 | 1.4256 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4516 | 1.4516 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4584 | 1.4584 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4549 | 1.4549 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4397 | 1.4397 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4224 | 1.4224 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4367 | 1.4367 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4297 | 1.4297 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4365 | 1.4365 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4425 | 1.4425 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4854 | 1.4854 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4744 | 1.4744 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4771 | 1.4771 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。