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嘉实汇鑫中短债C 007530
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、赵国英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0976累计 1.1679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0976 | 1.1679 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0973 | 1.1676 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0971 | 1.1674 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0967 | 1.1670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0965 | 1.1668 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 1.1666 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0965 | 1.1668 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0961 | 1.1664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0961 | 1.1664 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 1.1662 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0958 | 1.1661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0957 | 1.1660 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0955 | 1.1658 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0953 | 1.1656 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0952 | 1.1655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0951 | 1.1654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0950 | 1.1653 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0948 | 1.1651 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0949 | 1.1652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0948 | 1.1651 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。