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融通量化多策略混合C 007528
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0105累计 2.0105净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0105 | 2.0105 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0777 | 2.0777 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0826 | 2.0826 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1694 | 2.1694 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1740 | 2.1740 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1671 | 2.1671 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2773 | 2.2773 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3298 | 2.3298 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3361 | 2.3361 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3542 | 2.3542 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3312 | 2.3312 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2866 | 2.2866 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2758 | 2.2758 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2173 | 2.2173 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2305 | 2.2305 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2558 | 2.2558 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2821 | 2.2821 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3054 | 2.3054 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2913 | 2.2913 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2916 | 2.2916 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。