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融通量化多策略混合A 007527
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1543累计 2.1543净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1543 | 2.1543 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1593 | 2.1593 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2491 | 2.2491 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2538 | 2.2538 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2466 | 2.2466 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3607 | 2.3607 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4151 | 2.4151 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4217 | 2.4217 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4404 | 2.4404 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4165 | 2.4165 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3702 | 2.3702 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3590 | 2.3590 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2983 | 2.2983 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3119 | 2.3119 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3381 | 2.3381 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3653 | 2.3653 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3894 | 2.3894 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3747 | 2.3747 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3750 | 2.3750 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2887 | 2.2887 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。