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易方达年年恒夏一年定开债A 007525
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0039累计 1.2644净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0039 | 1.2644 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0091 | 1.2643 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0088 | 1.2640 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 1.2638 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0083 | 1.2635 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0081 | 1.2633 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0079 | 1.2631 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0079 | 1.2631 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0077 | 1.2629 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.2628 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0074 | 1.2626 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.2626 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0072 | 1.2624 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 1.2622 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0068 | 1.2620 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0067 | 1.2619 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0066 | 1.2618 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0064 | 1.2616 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0063 | 1.2615 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0062 | 1.2614 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。