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汇添富内需增长股票A 007523
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 郑慧莲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0314累计 1.0314净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0314 | 1.0314 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0323 | 1.0323 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0192 | 1.0192 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0301 | 1.0301 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0290 | 1.0290 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0292 | 1.0292 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0444 | 1.0444 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.0582 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0620 | 1.0620 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0622 | 1.0622 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0699 | 1.0699 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0608 | 1.0608 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0689 | 1.0689 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0696 | 1.0696 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0773 | 1.0773 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0817 | 1.0817 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0943 | 1.0943 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1044 | 1.1044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1041 | 1.1041 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1088 | 1.1088 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。