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南方日添益F 007521
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 罗军妮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6299 | 1.4080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7679 | 1.2010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2950 | 0.9290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2436 | 0.9070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2514 | 0.9130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2513 | 0.9150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2431 | 0.9170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2364 | 0.9230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2533 | 0.9350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2533 | 0.9640 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2548 | 0.9910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2548 | 0.9870 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2547 | 0.9870 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2547 | 0.9870 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2597 | 0.9860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3084 | 0.9660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3032 | 1.2300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2487 | 1.2080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2540 | 1.1710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2540 | 1.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。