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富安达富利纯债A 007520
债券型-长债 · 富安达基金 · 基金经理 康佳燕、宫波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1558累计 1.2688净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1558 | 1.2688 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1557 | 1.2687 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1555 | 1.2685 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1553 | 1.2683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1551 | 1.2681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1549 | 1.2679 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.2677 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1547 | 1.2677 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1545 | 1.2675 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1543 | 1.2673 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1542 | 1.2672 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1542 | 1.2672 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1540 | 1.2670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1538 | 1.2668 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.2666 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 1.2665 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1534 | 1.2664 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1532 | 1.2662 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1530 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1530 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。