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博时富淳3个月定开债 007517
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁、李秋实申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.2386净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0332 | 1.2386 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0327 | 1.2381 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.2381 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0313 | 1.2367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0300 | 1.2354 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0299 | 1.2353 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0300 | 1.2354 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0301 | 1.2355 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0299 | 1.2353 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0300 | 1.2354 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0296 | 1.2350 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0295 | 1.2349 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0289 | 1.2343 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0291 | 1.2345 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0286 | 1.2340 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0283 | 1.2337 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0284 | 1.2338 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0290 | 1.2344 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0292 | 1.2346 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0293 | 1.2347 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。