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融通增润三个月定开债 007516
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 刘舒乐、李皓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1526累计 1.2105净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1526 | 1.2105 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1521 | 1.2100 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1509 | 1.2088 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1498 | 1.2077 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1498 | 1.2077 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1513 | 1.2092 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1498 | 1.2077 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1506 | 1.2085 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1488 | 1.2067 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1489 | 1.2068 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.2064 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1480 | 1.2059 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1475 | 1.2054 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1473 | 1.2052 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1470 | 1.2049 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1469 | 1.2048 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1466 | 1.2045 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1471 | 1.2050 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1474 | 1.2053 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1473 | 1.2052 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。