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南方泰元债券A 007510
债券型-信用债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1037累计 1.2437净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1037 | 1.2437 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1035 | 1.2435 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1030 | 1.2430 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1026 | 1.2426 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1019 | 1.2419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1016 | 1.2416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1015 | 1.2415 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1017 | 1.2417 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1012 | 1.2412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.2411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1008 | 1.2408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1007 | 1.2407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1004 | 1.2404 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0999 | 1.2399 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0995 | 1.2395 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0992 | 1.2392 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0990 | 1.2390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0988 | 1.2388 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0986 | 1.2386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0986 | 1.2386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。