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大成中债3-5年国开债A 007507
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 汪曦 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1478累计 1.2658净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1478 | 1.2658 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1471 | 1.2651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1468 | 1.2648 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1459 | 1.2639 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1455 | 1.2635 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1457 | 1.2637 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1467 | 1.2647 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1455 | 1.2635 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1456 | 1.2636 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1450 | 1.2630 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1449 | 1.2629 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1447 | 1.2627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1445 | 1.2625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.2622 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1441 | 1.2621 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1438 | 1.2618 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1436 | 1.2616 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1434 | 1.2614 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1436 | 1.2616 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1436 | 1.2616 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。