返回基金中心
华夏AH经济蓝筹股票A 007505
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证华夏AH经济蓝筹股票人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4096累计 1.4096净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4096 | 1.4096 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3944 | 1.3944 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4111 | 1.4111 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4038 | 1.4038 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4046 | 1.4046 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4110 | 1.4110 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4234 | 1.4234 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4384 | 1.4384 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4315 | 1.4315 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4123 | 1.4123 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4019 | 1.4019 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4088 | 1.4088 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4146 | 1.4146 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4196 | 1.4196 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4206 | 1.4206 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4325 | 1.4325 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4480 | 1.4480 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4494 | 1.4494 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4469 | 1.4469 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4584 | 1.4584 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。