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上投摩根瑞利纯债C 007504
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 唐瑭、任翔、雷杨娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0315累计 1.0315净值日期 2021-01-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 1.0315 | 1.0315 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.0313 | 1.0313 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.0312 | 1.0312 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.0310 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.0308 | 1.0308 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-04 | 1.0306 | 1.0306 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-27 | 1.0302 | 1.0302 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-26 | 1.0303 | 1.0303 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-25 | 1.0302 | 1.0302 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-23 | 1.0300 | 1.0300 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-20 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-19 | 1.0297 | 1.0297 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-18 | 1.0299 | 1.0299 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-16 | 1.0300 | 1.0300 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-13 | 1.0296 | 1.0296 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-12 | 1.0299 | 1.0299 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-10 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。