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前海开源裕和混合C 007502
混合型-偏债 · 前海开源基金 · 基金经理 陆琦、林汉耀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7944累计 1.8344净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7944 | 1.8344 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8027 | 1.8427 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8003 | 1.8403 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8118 | 1.8518 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8148 | 1.8548 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8087 | 1.8487 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8215 | 1.8615 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8282 | 1.8682 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8281 | 1.8681 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8257 | 1.8657 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8188 | 1.8588 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8080 | 1.8480 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8103 | 1.8503 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8000 | 1.8400 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8015 | 1.8415 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8027 | 1.8427 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8132 | 1.8532 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8179 | 1.8579 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8195 | 1.8595 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8197 | 1.8597 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。