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鹏华尊诚定开债发起式 007500
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 王志飞、李政申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1450累计 1.2168净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1450 | 1.2168 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1445 | 1.2163 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1431 | 1.2149 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1424 | 1.2142 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1424 | 1.2142 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1432 | 1.2150 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1425 | 1.2143 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.2144 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1416 | 1.2134 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1412 | 1.2130 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1402 | 1.2120 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1395 | 1.2113 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1391 | 1.2109 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1389 | 1.2107 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1387 | 1.2105 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1387 | 1.2105 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1387 | 1.2105 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1390 | 1.2108 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1392 | 1.2110 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1391 | 1.2109 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。