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中庚价值灵动灵活配置混合 007497
混合型-灵活 · 中庚基金 · 基金经理 周汝昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2699累计 3.2699净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.2699 | 3.2699 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.2383 | 3.2383 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.2839 | 3.2839 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.3381 | 3.3381 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3444 | 3.3444 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3879 | 3.3879 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3615 | 3.3615 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3886 | 3.3886 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3578 | 3.3578 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3441 | 3.3441 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3958 | 3.3958 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4798 | 3.4798 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4744 | 3.4744 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4875 | 3.4875 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4727 | 3.4727 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4143 | 3.4143 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4422 | 3.4422 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4041 | 3.4041 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4531 | 3.4531 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4629 | 3.4629 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。