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农银汇理丰泽三年定开债 007496
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇、刘慧婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.1980净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0205 | 1.1980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0205 | 1.1980 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0203 | 1.1978 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0203 | 1.1978 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0200 | 1.1975 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0199 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0199 | 1.1974 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0196 | 1.1971 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0193 | 1.1968 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0191 | 1.1966 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0189 | 1.1964 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0187 | 1.1962 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0182 | 1.1957 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0180 | 1.1955 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0180 | 1.1955 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0179 | 1.1954 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0176 | 1.1951 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0174 | 1.1949 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0173 | 1.1948 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0172 | 1.1947 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。