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兴业中债1-3政策性金融债C 007495
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1096累计 1.3396净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1096 | 1.3396 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1096 | 1.3396 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1090 | 1.3390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1086 | 1.3386 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1089 | 1.3389 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1096 | 1.3396 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1088 | 1.3388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1088 | 1.3388 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1082 | 1.3382 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1082 | 1.3382 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1079 | 1.3379 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1076 | 1.3376 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1072 | 1.3372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1072 | 1.3372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1071 | 1.3371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1069 | 1.3369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1068 | 1.3368 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1070 | 1.3370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1070 | 1.3370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1070 | 1.3370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。