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朱雀产业臻选混合A 007493
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 梁跃军、佘金花申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4455累计 1.4455净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4455 | 1.4455 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4766 | 1.4766 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5014 | 1.5014 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5009 | 1.5009 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5152 | 1.5152 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5123 | 1.5123 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5398 | 1.5398 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5383 | 1.5383 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5295 | 1.5295 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5671 | 1.5671 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6006 | 1.6006 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6087 | 1.6087 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6203 | 1.6203 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6015 | 1.6015 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5811 | 1.5811 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5886 | 1.5886 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5725 | 1.5725 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5723 | 1.5723 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5823 | 1.5823 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5968 | 1.5968 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。