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南方信息创新混合C 007491
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 郑晓曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0020累计 4.0020净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.0020 | 4.0020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.0023 | 4.0023 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.0236 | 4.0236 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.1525 | 4.1525 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.1454 | 4.1454 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1428 | 4.1428 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1775 | 4.1775 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3622 | 4.3622 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5113 | 4.5113 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4868 | 4.4868 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6820 | 4.6820 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8197 | 4.8197 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8318 | 4.8318 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8467 | 4.8467 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9229 | 4.9229 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7216 | 4.7216 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7002 | 4.7002 | +4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4858 | 4.4858 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3537 | 4.3537 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3875 | 4.3875 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。