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南方信息创新混合A 007490
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 郑晓曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4022累计 4.4022净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.4022 | 4.4022 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.3947 | 4.3947 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3917 | 4.3917 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4283 | 4.4283 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6233 | 4.6233 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7812 | 4.7812 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7551 | 4.7551 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9616 | 4.9616 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1074 | 5.1074 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1202 | 5.1202 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1358 | 5.1358 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2162 | 5.2162 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0028 | 5.0028 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9800 | 4.9800 | +4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7528 | 4.7528 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6127 | 4.6127 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6482 | 4.6482 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7508 | 4.7508 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7665 | 4.7665 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.8077 | 4.8077 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。