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万家民安增利12个月定开债C 007489
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0002累计 1.1048净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0002 | 1.1048 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0002 | 1.1048 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0001 | 1.1047 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.1047 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0001 | 1.1047 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.1046 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9999 | 1.1045 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0000 | 1.1046 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 1.1045 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9999 | 1.1045 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 1.1045 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.1046 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.1046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0001 | 1.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0002 | 1.1048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0001 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0001 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0001 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0001 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.1047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。