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博时中债3-5年国开行C 007486
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0482累计 1.2524净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0482 | 1.2524 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0475 | 1.2517 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0474 | 1.2516 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0466 | 1.2508 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0463 | 1.2505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0465 | 1.2507 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0474 | 1.2516 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0465 | 1.2507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0464 | 1.2506 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.2500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0457 | 1.2499 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0454 | 1.2496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0453 | 1.2495 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0449 | 1.2491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.2490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0447 | 1.2489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 1.2486 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.2484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0444 | 1.2486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0444 | 1.2486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。