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博时中债3-5年国开行A 007485
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0499累计 1.2594净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0499 | 1.2594 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0493 | 1.2588 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0491 | 1.2586 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0483 | 1.2578 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0480 | 1.2575 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0482 | 1.2577 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0490 | 1.2585 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0482 | 1.2577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0480 | 1.2575 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0474 | 1.2569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0474 | 1.2569 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0471 | 1.2566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0469 | 1.2564 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0465 | 1.2560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0464 | 1.2559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0463 | 1.2558 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0461 | 1.2556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.2554 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.2555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.2555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。