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信澳核心科技混合A 007484
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 徐聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2181累计 1.8580净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2181 | 1.8580 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2362 | 1.8761 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2817 | 1.9216 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3127 | 1.9526 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2944 | 1.9343 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3602 | 2.0001 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3919 | 2.0318 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3782 | 2.0181 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3641 | 2.0040 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3569 | 1.9968 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3108 | 1.9507 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3102 | 1.9501 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2598 | 1.8997 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2627 | 1.9026 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2709 | 1.9108 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2941 | 1.9340 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3048 | 1.9447 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3134 | 1.9533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3138 | 1.9537 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2895 | 1.9294 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。