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永赢智益纯债三个月 007482
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 张雪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1485累计 1.2644净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1485 | 1.2644 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1482 | 1.2641 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1474 | 1.2633 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1471 | 1.2630 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1468 | 1.2627 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1474 | 1.2633 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1468 | 1.2627 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1469 | 1.2628 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1463 | 1.2622 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1462 | 1.2621 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1458 | 1.2617 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1454 | 1.2613 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1450 | 1.2609 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1448 | 1.2607 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1446 | 1.2605 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1444 | 1.2603 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1442 | 1.2601 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1443 | 1.2602 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1443 | 1.2602 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1442 | 1.2601 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。