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光大量化股票C 007479
股票型 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林、朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2876累计 1.2901净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2876 | 1.2901 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3037 | 1.3062 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3005 | 1.3030 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3191 | 1.3216 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3212 | 1.3237 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3092 | 1.3117 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3464 | 1.3489 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3696 | 1.3721 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3729 | 1.3754 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3720 | 1.3745 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3639 | 1.3664 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3441 | 1.3466 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3488 | 1.3513 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3253 | 1.3278 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3300 | 1.3325 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3263 | 1.3288 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3452 | 1.3477 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3529 | 1.3554 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3508 | 1.3533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3512 | 1.3537 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。