返回基金中心
博道叁佰智航股票C 007471
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6531累计 1.8261净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6531 | 1.8261 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6542 | 1.8272 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6718 | 1.8448 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6762 | 1.8492 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6953 | 1.8683 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6948 | 1.8678 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6899 | 1.8629 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7332 | 1.9062 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7624 | 1.9354 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7713 | 1.9443 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7651 | 1.9381 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7535 | 1.9265 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7326 | 1.9056 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7362 | 1.9092 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7191 | 1.8921 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7299 | 1.9029 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7357 | 1.9087 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7488 | 1.9218 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7539 | 1.9269 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7466 | 1.9196 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。