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博道叁佰智航股票A 007470
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6816累计 1.8546净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6816 | 1.8546 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7056 | 1.8786 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7068 | 1.8798 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7248 | 1.8978 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7294 | 1.9024 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7489 | 1.9219 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7484 | 1.9214 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7433 | 1.9163 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7879 | 1.9609 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8180 | 1.9910 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8272 | 2.0002 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8208 | 1.9938 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8088 | 1.9818 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7872 | 1.9602 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7909 | 1.9639 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7731 | 1.9461 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7843 | 1.9573 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7903 | 1.9633 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8037 | 1.9767 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8090 | 1.9820 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。