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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 中证红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6842累计 2.0242净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6842 | 2.0242 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6548 | 1.9948 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6591 | 1.9991 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6414 | 1.9814 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6187 | 1.9587 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6199 | 1.9599 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6230 | 1.9630 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6200 | 1.9600 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6270 | 1.9670 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6265 | 1.9665 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6233 | 1.9633 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6247 | 1.9647 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6306 | 1.9706 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6421 | 1.9821 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6549 | 1.9949 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6491 | 1.9891 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6636 | 2.0036 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6579 | 1.9979 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6529 | 1.9929 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6383 | 1.9783 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。