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交银创业板50指数C 007465

指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理邵文婷、蔡铮 · 跟踪创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8216累计 1.9806净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.8216	1.9806	−2.67%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8716	2.0306	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.8675	2.0265	−2.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9231	2.0821	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.9271	2.0861	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9263	2.0853	−4.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0202	2.1792	−2.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0748	2.2338	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0897	2.2487	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0887	2.2477	+0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0715	2.2305	+2.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0280	2.1870	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0371	2.1961	+1.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9975	2.1565	−1.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0261	2.1851	−1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0567	2.2157	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0646	2.2236	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0738	2.2328	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0749	2.2339	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0991	2.2581	+3.50%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。