返回基金中心
交银创业板50指数A 007464
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9131累计 2.0501净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9131 | 2.0501 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9655 | 2.1025 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9611 | 2.0981 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0194 | 2.1564 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0235 | 2.1605 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0227 | 2.1597 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1212 | 2.2582 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1785 | 2.3155 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1941 | 2.3311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1931 | 2.3301 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1749 | 2.3119 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1292 | 2.2662 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1388 | 2.2758 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0971 | 2.2341 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1272 | 2.2642 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1592 | 2.2962 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1675 | 2.3045 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1772 | 2.3142 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1783 | 2.3153 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2037 | 2.3407 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。