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德邦锐泓债券C 007462
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.2373净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0194 | 1.2373 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0191 | 1.2370 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0188 | 1.2367 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0184 | 1.2363 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0182 | 1.2361 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0180 | 1.2359 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0181 | 1.2360 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0177 | 1.2356 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.2355 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0173 | 1.2352 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0171 | 1.2350 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.2348 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 1.2345 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.2342 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0162 | 1.2341 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0160 | 1.2339 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0159 | 1.2338 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0157 | 1.2336 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0157 | 1.2336 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.2335 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。